오늘날의 GE(실질적으로는 GE Aerospace)를 “엔진과 유지보수 서비스”를 중심으로 구축된 장기 사업으로 이해한다.
이는 AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 GE의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 실적과의 비교를 통해 회사의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 성장할 태세로 보이는 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자가 필요로 하는 모든 관점을 체계적으로 정리한다.
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Veeva Systems(VEEV)이란?: 제약회사의 “무오류” 업무를 표준화하고—AI로 강화하는—산업 핵심 소프트웨어 플랫폼
AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 Veeva Systems (Who Is Veeva Systems (VEEV))의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사, 더 넓은 시장, 그리고 자체 과거 성과와의 비교를 통해 기업의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합적인 투자 분석 노트이다. 기업이 성장할 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 모든 핵심 관점을 체계적으로 정리한다.
PLD(Prologis) 심층 분석: 물류 “입지 자산”에서 수익을 창출하는 경기순환주로, 다음 성장 축으로 데이터 센터(전력)로 확장하고 있다.
이는 AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 PLD의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사, 더 넓은 시장, 그리고 자체 과거 성과와의 비교를 통해 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합적 투자 분석 노트이다. 또한 성장 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 관점의 전체 범위를 체계적으로 정리한다.
Reading Workday (WDAY)를 “사람과 돈을 위한 system of record × AI agents”라는 렌즈로 보기: 강한 stickiness와 “이익 변동성”을 어떻게 다룰 것인가
이는 AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 Reading Workday (WDAY)의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·더 넓은 시장·자체 과거 성과와의 비교를 통해 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 성장 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자가 필요로 하는 모든 관점을 체계적으로 정리한다.
Lynch 스타일의 렌즈로 Palantir(PLTR)을 읽기: 데이터 × 거버넌스 × AI 실행을 위한 “통합 레이어”에 대한 통제권을 확보할 수 있는가?
AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 Reading Palantir (PLTR)의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 성과와의 비교를 통해 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 성장 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 관점의 전 범위를 체계적으로 정리한다.
누가 AXON인가? “Call for Service → On-Scene Response → Evidence → Resolution”에 이르는 공공 안전 워크플로를 연결하는 운영 OS 기업
AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 AXON의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 성과와의 비교를 통해 기업의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 완전한 투자 분석 노트이다. 투자자에게 필요한 모든 관점에서 기업이 성장할 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 체계적으로 정리한다.
“일상 인프라 × 환경 서비스 × 통합”으로 정의되는 장기 투자 종목으로서 WM(구 Waste Management)을 해석하기
이는 AI 시대의 구조적 변화 속에서 WM의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 실적과의 비교를 통해 회사의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 회사가 성장할 태세로 보이는 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 모든 것을 포괄하는 체계적·전방위 프레임워크를 제공한다.
**Parker-Hannifin (PH) 심층 분석:** 중단될 수 없는 운영을 지원하는 “components infrastructure”가 매출이 정체되어도 더 강해질 수 있는가?
AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 **Parker-Hannifin (PH)의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 실적과의 비교를 통해 기업의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 성장 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 관점의 전 범위를 체계적으로 정리한다.
AMD(Advanced Micro Devices): AI 시대에 “칩 판매”에서 “랙 제안”으로 전환 — 구조적 성장 테마 내에서 이를 경기순환주로 어떻게 볼 것인가
이는 AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 AMD의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자사의 과거 성과와의 비교를 통해 회사의 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 회사가 성장할 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해, 투자자에게 필요한 모든 것을 관련된 모든 각도에서 체계적으로 정리한다.
American Express (AXP)를 그 “Business Model”의 렌즈로 읽기: 프리미엄 결제 × 신용 × 멤버십의 강점—그리고 덜 가시적인 취약성
AI 시대의 구조적 변화라는 관점에서 Reading American Express (AXP)의 성장 잠재력을 평가하고, 경쟁사·시장·자체 과거 성과와의 비교를 통해 상대적 펀더멘털 포지셔닝을 명확히 하는 종합 투자 분석 노트이다. 성장 가능성이 높은 이유와 직면한 리스크를 포함해 투자자에게 필요한 모든 관점을 체계적으로 정리한다.